¿Cómo administrar un presupuesto financiero?

Usando Odoo V8.

Mediante un ejemplo se explicará cómo gestionar los presupuestos, que pueden ser de ventas, compras, gastos, etc.

Ej. Se va a realizar el presupuesto de gastos para el año 2017.

Lo primero que debe hacerse es crear la posición presupuestaria.

Las posiciones presupuestales agrupan las cuentas generales para las cuales quiere controlar presupuestos (normalmente cuentas de ingresos o gastos). Ellas deben ser definidas para que el sistema pueda saber para que cuentas debe sacar la información de presupuesto. Algunas debieron ser ya instaladas con su plan de cuentas.

Para definir las posiciones presupuestales, ingrese al módulo de Contabilidad ‣ Configuración ‣ Presupuestos ‣ Posiciones Presupuestales.

1. Crear una posición presupuestaria: la llamaremos “PP GASTOS” y agregar las cuentas contables que necesitamos en el presupuesto.

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2. Contabilidad Analítica: Crear una cuenta analítica ingresando al módulo Contabilidad y dando clic en Configuración ‣ Cuentas Analíticas. Cree una nueva Cuenta llamada “GASTOS”.

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3. Configurar un presupuesto: 

Vamos a crear un presupuesto de -100'000.000 para el 2017, como es un gasto, el valor debe ser negativo.

Ingrese a la aplicación contabilidad, seleccione Presupuestos ‣ Presupuestos y cree un nuevo Presupuesto.

Debemos darle un nombre al presupuesto. En este caso lo llamaremos “PRESUPUESTO GASTOS 2017”. Seleccione el período donde el presupuesto será aplicable. En nuestro caso será del 01/01/2017 al 31/12/2017.

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Ahora vamos a adicionar una línea, donde escogeremos la cuenta analítica, la posición presupuestaria, las fechas inicial y final, el importe previsto que será -100.000.000. Guarde y cierre.

Necesitará Guardar, Confirmar y Aprobar el presupuesto de los botones correspondientes en el presupuesto.

Recuerde que necesita especificar la cuenta analítica en cada factura y/o línea de compra.

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4. Para revisar el presupuesto, en Contabilidad / Presupuestos / Presupuestos, puede ver lo presupuestado (Importe teórico) contra lo realmente gastado (Importe real), y el porcentaje de aplicación del presupuesto.

El monto teórico representa la cantidad de dinero que teóricamente podría haber gastado en función de la fecha actual. Por ejemplo, cuando su presupuesto es -120 para 12 meses (enero a diciembre), y hoy es 31 de enero, el monto teórico sería -10.

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